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Frankfurter Long-Term Value Fund S

Fonds
WKN:  A2DTMR ISIN:  DE000A2DTMR7
96.178 €
+362,41 €
+0,38%
14.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,15%
Fondsgröße
19,8 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Frankfurter Long-Term Value Fund S (WKN A2DTMR, ISIN DE000A2DTMR7)

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Performance des Frankfurter Long-Term Value Fund S

7 Tage -1,25% lfd. Jahr +3,15%
1 Monat -2,43% 1 Jahr +0,86%
3 Monate +3,18% 3 Jahre +15,59%
6 Monate +6,89% 5 Jahre +11,32%

Strategie des Frankfurter Long-Term Value Fund S

Anlageziele sind langfristige Vermögenserhaltung und -aufbau. Die Anlagestrategie leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab: Auf Basis einer Fundamentalanalyse wird der innere Wert einer Aktie bestimmt. Investiert wird in nachhaltige Firmen, welche mit einem signifikanten Abschlag (Sicherheitsmarge) zu ihrem inneren Wert notieren. Um das Risiko zu reduzieren und die Renditechancen zu erhalten, wird in der Fundamentalanalyse und der Auswahl der Titel ein besonderes Augenmerk auf die Qualität der Firmen gelegt. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
Fondsmanagement: Team der Baader Bank AG

Risiko

Fondsvolumen 19,80 Mio
Auflagedatum 18.10.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,15%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,15%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,62
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,19
12-Monats-Hoch 98.746,47 Euro
12-Monats-Tief 86.699,10 Euro
Tracking Error 9,88
Korrelation 0,57
Alpha -0,37
Beta 0,48
Information Ratio -0,11
Treynor Ratio 2,35

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Ausschüttungen des Fonds

11.11.2024 Ausschüttung 892,12 €
19.07.2024 Ausschüttung 884,09 €
02.04.2024 Ausschüttung 880,14 €
15.01.2024 Ausschüttung 843,52 €

Stammdaten

KVG AXXION S.A.
Fondsmanager Team der Baader Bank AG
Verwahrstelle ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 18.10.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.