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Frankfurter Long-Term Value Fund I

Fonds
WKN:  A2DTMP ISIN:  DE000A2DTMP1
92.914 €
+350,84 €
+0,38%
14.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,15%
Fondsgröße
19,8 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Frankfurter Long-Term Value Fund I (WKN A2DTMP, ISIN DE000A2DTMP1)

Performance des Frankfurter Long-Term Value Fund I

7 Tage -1,47% lfd. Jahr +2,77%
1 Monat -2,72% 1 Jahr +0,14%
3 Monate +2,84% 3 Jahre +14,56%
6 Monate +6,42% 5 Jahre +10,38%

Strategie des Frankfurter Long-Term Value Fund I

Anlageziele sind langfristige Vermögenserhaltung und -aufbau. Die Anlagestrategie leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab: Auf Basis einer Fundamentalanalyse wird der innere Wert einer Aktie bestimmt. Investiert wird in nachhaltige Firmen, welche mit einem signifikanten Abschlag (Sicherheitsmarge) zu ihrem inneren Wert notieren. Um das Risiko zu reduzieren und die Renditechancen zu erhalten, wird in der Fundamentalanalyse und der Auswahl der Titel ein besonderes Augenmerk auf die Qualität der Firmen gelegt. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
Fondsmanagement: Team der Baader Bank AG

Risiko

Fondsvolumen 19,80 Mio
Auflagedatum 01.09.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,15%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,15%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,68
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,26
12-Monats-Hoch 95.741,74 Euro
12-Monats-Tief 84.122,84 Euro
Tracking Error 9,96
Korrelation 0,56
Alpha -0,40
Beta 0,48
Information Ratio -0,11
Treynor Ratio 1,51

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Ausschüttungen des Fonds

11.11.2024 Ausschüttung 869,40 €
19.07.2024 Ausschüttung 861,95 €
02.04.2024 Ausschüttung 857,94 €
15.01.2024 Ausschüttung 822,25 €

Stammdaten

KVG AXXION S.A.
Fondsmanager Team der Baader Bank AG
Verwahrstelle ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.09.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.