7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | +4,49% |
1 Monat | +0,76% | 1 Jahr | +8,19% |
3 Monate | +2,45% | 3 Jahre | +3,36% |
6 Monate | +4,39% | 5 Jahre | +11,61% |
Fondsvolumen | 893,86 Mio |
Auflagedatum | 10.01.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,91% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,32% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,30 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,35 |
12-Monats-Hoch | 104,21 Euro |
12-Monats-Tief | 94,45 Euro |
Tracking Error | 1,60 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,20 |
Beta | 0,87 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 5,21 |
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A | 37,52 € | -0,53% | |
GAM Star China Equity USD I acc. | 9,15929 € | -1,59% | |
Stewart Investors Asia Pacific Sustain. I EUR Acc | 13,0259 € | +0,06% |
12.12.2023 | Ausschüttung | 2,40 € |
09.12.2022 | Ausschüttung | 1,85 € |
10.12.2021 | Ausschüttung | 2,10 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 2,10 € |
KVG | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondsmanager | Herr Stephan Scheeren |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.01.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |