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Meldung des Tages: Das ist kein Gold-Boom, das ist ein Systembruch – und er hat gerade erst begonnen
Fixed Income One (R) (A)
Fonds
WKN: A3EEYP ISIN: AT0000A347S9
108.22
107,99 €
-0,23 €
-0,21%
17.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,44%
Fondsgröße
-
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fixed Income One (R) (A)
| 7 Tage | -0,31% | lfd. Jahr | +1,75% |
| 1 Monat | -0,44% | 1 Jahr | +2,06% |
| 3 Monate | +0,81% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +1,38% | 5 Jahre | - |
Strategie des Fixed Income One (R) (A)
Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente.
Risiko
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,23% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,12 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,00 |
| 12-Monats-Hoch | 109,71 Euro |
| 12-Monats-Tief | 100,84 Euro |
| Tracking Error | 1,61 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,20 |
| Beta | 0,58 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 1,30 |
Ausschüttungen des Fonds
| 30.04.2025 | Ausschüttung | 3,50 € |
| 30.04.2024 | Ausschüttung | 1,00 € |
Stammdaten
| KVG | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |