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Fixed Income One (R) (A)

Fonds
WKN:  A3EEYP ISIN:  AT0000A347S9
107,15 €
-0,35 €
-0,33%
14.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
-  
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fixed Income One (R) (A) (WKN A3EEYP, ISIN AT0000A347S9)

Performance des Fixed Income One (R) (A)

7 Tage +0,52% lfd. Jahr +1,05%
1 Monat -0,14% 1 Jahr +0,99%
3 Monate +0,36% 3 Jahre +13,01%
6 Monate -0,60% 5 Jahre -

Strategie des Fixed Income One (R) (A)

Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente.

Risiko

Auflagedatum 31.05.2023
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,55%
Orderannahmesschluss 10:00
Ausschüttungsrendite 1,86%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,31
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,29
12-Monats-Hoch 108,96 Euro
12-Monats-Tief 105,08 Euro
Tracking Error 0,69
Korrelation 0,99
Alpha 0,05
Beta 1,09
Information Ratio 0,07
Treynor Ratio -0,74

Ausschüttungen des Fonds

30.04.2026 Ausschüttung 2,00 €
30.04.2025 Ausschüttung 3,50 €
30.04.2024 Ausschüttung 1,00 €

Stammdaten

KVG LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 31.05.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.