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Fixed Income One (R) (A)
Fonds
WKN: A3EEYP ISIN: AT0000A347S9
106.346
106,77 €
+0,424 €
+0,40%
15:54:59 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,33%
Fondsgröße
-
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
Fixed Income One (R) (A) Sparplan ab 0€ (zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten)
- Push
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Performance des Fixed Income One (R) (A)
| 7 Tage | +0,24% | lfd. Jahr | -0,10% |
| 1 Monat | -0,34% | 1 Jahr | +4,25% |
| 3 Monate | -0,70% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | -0,16% | 5 Jahre | - |
Strategie des Fixed Income One (R) (A)
Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente.
Risiko
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,29% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,42 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,35 |
| 12-Monats-Hoch | 107,63 Euro |
| 12-Monats-Tief | 100,84 Euro |
| Tracking Error | 1,61 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,20 |
| Beta | 0,58 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 1,30 |
Ausschüttungen des Fonds
| 30.04.2025 | Ausschüttung | 3,50 € |
| 30.04.2024 | Ausschüttung | 1,00 € |
Stammdaten
| KVG | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
