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First Sentier Global Listed Infrastructure Fd III USD Dist

Fonds
WKN:  A2P6A1 ISIN:  IE00BJSBDG44
11,020 €
+0,0212 $
+0,17%
11,020 € 02.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure Fd III USD Dist (WKN A2P6A1, ISIN IE00BJSBDG44)
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Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure Fd III USD Dist

7 Tage +0,11% lfd. Jahr +10,92%
1 Monat +6,64% 1 Jahr +24,49%
3 Monate +9,65% 3 Jahre +41,80%
6 Monate +14,01% 5 Jahre +35,33%

Strategie des First Sentier Global Listed Infrastructure Fd III USD Dist

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
Fondsmanagement: Herr Peter Meany

Risiko

Fondsvolumen 636,70 Mio
Auflagedatum 20.06.2019
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 10:00
Ausschüttungsrendite 2,44%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,61
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,78
12-Monats-Hoch 12,77 US-Dollar
12-Monats-Tief 9,75 US-Dollar
Tracking Error 4,80
Korrelation 0,90
Alpha 0,29
Beta 1,03
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 10,03

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Ausschüttungen des Fonds

12.02.2026 Ausschüttung 0,12 $(0,10 €)
07.08.2025 Ausschüttung 0,19 $(0,16 €)
06.02.2025 Ausschüttung 0,13 $(0,12 €)
08.08.2024 Ausschüttung 0,18 $(0,16 €)

Stammdaten

KVG First Sentier Investors (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Peter Meany
Verwahrstelle HSBC Continental Europe
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 20.06.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
Geschäftsjahresende 31.12.