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First Sentier Global Listed Infrastructure B Acc USD
Fonds
WKN: A1J2LE ISIN: GB00B8HBQ708
2.7504
2,3652 €
+0,0036 $
+0,13%
2,3652 €
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
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Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure B Acc USD
| 7 Tage | -0,71% | lfd. Jahr | +20,49% |
| 1 Monat | +1,65% | 1 Jahr | +14,84% |
| 3 Monate | +4,86% | 3 Jahre | +28,34% |
| 6 Monate | +6,69% | 5 Jahre | +41,99% |
Strategie des First Sentier Global Listed Infrastructure B Acc USD
Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.
Fondsmanagement:
Herr Peter Meany
Risiko
| Fondsvolumen | 1.368,10 Mio |
| Auflagedatum | 06.12.2012 |
| Fondswährung | US-Dollar |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,21% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,59 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,01 |
| 12-Monats-Hoch | 2,79 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 2,25 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,55 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | 0,40 |
| Beta | 1,04 |
| Information Ratio | 0,09 |
| Treynor Ratio | 11,42 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 03.02.2025 | Ausschüttung | 0,030 $(0,029 €) |
Stammdaten
| KVG | First Sentier Investors (UK) Funds Limited |
| Fondsmanager | Herr Peter Meany |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Aufgelegt in | Großbritannien |
| Auflagedatum | 06.12.2012 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
