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Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)
Fonds
WKN: 973268 ISIN: LU0048621477
33.374
33,162 €
-0,212 €
-0,64%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,95%
Fondsgröße
126 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)
| 7 Tage | +1,29% | lfd. Jahr | -10,57% |
| 1 Monat | -1,49% | 1 Jahr | -13,07% |
| 3 Monate | +1,27% | 3 Jahre | -22,47% |
| 6 Monate | +9,90% | 5 Jahre | -15,58% |
Strategie des Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)
Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Herr Sui Chuan Yeo
Risiko
| Fondsvolumen | 107,32 Mio |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,93% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,02% |
| VL-fähig? | Ja |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 17,16 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,88 |
| 12-Monats-Hoch | 38,54 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 27,37 US-Dollar |
| Tracking Error | 10,45 |
| Korrelation | 0,80 |
| Alpha | -0,42 |
| Beta | 1,41 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | -7,50 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2025 | Ausschüttung | 0,78 $(0,67 €) |
| 01.08.2024 | Ausschüttung | 0,58 $(0,54 €) |
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,55 $(0,50 €) |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,46 $(0,45 €) |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Sui Chuan Yeo |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bangkok SET Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |