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Fidelity Funds - GMAI - Zins & Dividende A GDist EUR Hedged

Fonds
WKN:  A12EE9 ISIN:  LU1129851157
7,344 €
+0,009 €
+0,12%
22:18:05 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,75%
Fondsgröße
3,30 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - GMAI - Zins & Dividende A GDist EUR Hedged (WKN A12EE9, ISIN LU1129851157)
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Performance des Fidelity Funds - GMAI - Zins & Dividende A GDist EUR Hedged

7 Tage -2,26% lfd. Jahr +1,36%
1 Monat -3,66% 1 Jahr +8,25%
3 Monate +2,72% 3 Jahre +17,20%
6 Monate +3,67% 5 Jahre +1,23%

Strategie des Fidelity Funds - GMAI - Zins & Dividende A GDist EUR Hedged

Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsmanagement: Herr Talib Sheikh

Risiko

Fondsvolumen 3.297,00 Mio
Auflagedatum 17.11.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 4,83%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,34
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,96
12-Monats-Hoch 7,72 Euro
12-Monats-Tief 6,39 Euro
Tracking Error 2,89
Korrelation 0,76
Alpha -0,04
Beta 0,85
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio -1,10

Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 0,35 €
01.08.2024 Ausschüttung 0,34 €
01.08.2023 Ausschüttung 0,34 €
01.08.2022 Ausschüttung 0,38 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Talib Sheikh
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 17.11.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.04.