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Fidelity Funds - Global Short Durat. Income Fd A MDist (EUR)

Fonds
WKN:  A1JWAS ISIN:  LU0718465395
7,458 €
+0,009 €
+0,12%
10.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
1,80 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Global Short Durat. Income Fd A MDist (EUR) (WKN A1JWAS, ISIN LU0718465395)
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Performance des Fidelity Funds - Global Short Durat. Income Fd A MDist (EUR)

7 Tage +0,72% lfd. Jahr +2,83%
1 Monat +2,40% 1 Jahr +4,56%
3 Monate +1,17% 3 Jahre +13,93%
6 Monate +3,43% 5 Jahre +23,97%

Strategie des Fidelity Funds - Global Short Durat. Income Fd A MDist (EUR)

Anlageziel sind Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen, darunter Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Anleihen unter Investment Grade und Schwellenländeranleihen, die von überall (in der Region) stammen und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanagement: Herr Tim Foster

Risiko

Fondsvolumen 1.804,00 Mio
Auflagedatum 19.12.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 4,11%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,33
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,41
12-Monats-Hoch 7,46 Euro
12-Monats-Tief 7,00 Euro
Tracking Error 2,29
Korrelation 0,97
Alpha 0,03
Beta 1,33
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 2,46

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Ausschüttungen des Fonds

01.06.2026 Ausschüttung 0,023 €
01.05.2026 Ausschüttung 0,023 €
01.04.2026 Ausschüttung 0,028 €
02.03.2026 Ausschüttung 0,022 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Tim Foster
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.04.