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Fidelity Funds - Global Short Durat. Income Fd A MDist (EUR)
Fonds
WKN: A1JWAS ISIN: LU0718465395
7.417
7,433 €
+0,016 €
+0,22%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,07%
Fondsgröße
1,50 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Global Short Durat. Income Fd A MDist (EUR)
| 7 Tage | -0,20% | lfd. Jahr | -5,34% |
| 1 Monat | -0,83% | 1 Jahr | -3,36% |
| 3 Monate | +2,43% | 3 Jahre | +11,24% |
| 6 Monate | +1,88% | 5 Jahre | +24,05% |
Strategie des Fidelity Funds - Global Short Durat. Income Fd A MDist (EUR)
Anlageziel sind Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen, darunter Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Anleihen unter Investment Grade und Schwellenländeranleihen, die von überall (in der Region) stammen und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanagement:
Herr Tim Foster
Risiko
| Fondsvolumen | 1.501,00 Mio |
| Auflagedatum | 19.12.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,05% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,58% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,65 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,71 |
| 12-Monats-Hoch | 7,96 Euro |
| 12-Monats-Tief | 7,12 Euro |
| Tracking Error | 2,29 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,03 |
| Beta | 1,33 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 2,46 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.12.2025 | Ausschüttung | 0,023 € |
| 03.11.2025 | Ausschüttung | 0,027 € |
| 01.10.2025 | Ausschüttung | 0,027 € |
| 01.09.2025 | Ausschüttung | 0,025 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Tim Foster |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.12.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |