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Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A (GBP)

Fonds
WKN:  973286 ISIN:  LU0048620586
0,35785 €
+0,001 £
+0,32%
0,35785 € 26.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,45%
Fondsgröße
-  
Währung
GBP
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A (GBP) (WKN 973286, ISIN LU0048620586)
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Performance des Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A (GBP)

7 Tage +0,32% lfd. Jahr +1,54%
1 Monat +0,89% 1 Jahr +6,95%
3 Monate +0,89% 3 Jahre +18,75%
6 Monate +2,76% 5 Jahre +1,17%

Strategie des Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A (GBP)

Anlageziel sind Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanagement: Herr Tim Foster

Risiko

Fondsvolumen 115,00 Mio
Auflagedatum 12.11.1990
FWW FundStars
Fondswährung Britisches Pfund Sterling
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,41%
Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 3,28%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,23
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,16
12-Monats-Hoch 0,31 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 0,28 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 3,20
Korrelation 0,85
Alpha 0,06
Beta 1,22
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 1,97

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Ausschüttungen des Fonds

02.02.2026 Ausschüttung 0,0024 £(0,0028 €)
03.11.2025 Ausschüttung 0,0024 £(0,0027 €)
01.08.2025 Ausschüttung 0,0027 £(0,0031 €)
01.05.2025 Ausschüttung 0,0027 £(0,0032 €)

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Tim Foster
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.11.1990
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Merrill Lynch Sterling Large Cap Index
Geschäftsjahresende 30.04.