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FI Institutional EM Equity Selection D
Fonds
WKN: A2QGY4 ISIN: IE00BKFHVF72
121.2805
104,56 €
+0,4634 $
+0,38%
104,56 €
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
116 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des FI Institutional EM Equity Selection D
| 7 Tage | +0,90% | lfd. Jahr | +34,74% |
| 1 Monat | -0,64% | 1 Jahr | +31,39% |
| 3 Monate | +8,69% | 3 Jahre | +61,22% |
| 6 Monate | +21,24% | 5 Jahre | +11,23% |
Strategie des FI Institutional EM Equity Selection D
Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten in Schwellenländern, die durch die Benchmark repräsentiert werden.
Fondsmanagement:
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd
Risiko
| Fondsvolumen | 98,80 Mio |
| Auflagedatum | 01.09.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,01% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,11% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 17,10 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,72 |
| 12-Monats-Hoch | 125,44 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 82,63 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,75 |
| Korrelation | 0,83 |
| Alpha | 0,31 |
| Beta | 1,10 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 6,44 |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.10.2025 | Ausschüttung | 1,36 $(1,16 €) |
| 02.10.2024 | Ausschüttung | 1,38 $(1,25 €) |
| 02.10.2023 | Ausschüttung | 0,97 $(0,93 €) |
| 10.03.2022 | Ausschüttung | 1,02 $(0,92 €) |
Stammdaten
| KVG | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 01.09.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |