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FI Institutional EM Equity Selection D

Fonds
WKN:  A2QGY4 ISIN:  IE00BKFHVF72
117,40 €
+0,5076 $
+0,37%
117,40 € 18.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
116 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des FI Institutional EM Equity Selection D (WKN A2QGY4, ISIN IE00BKFHVF72)
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Performance des FI Institutional EM Equity Selection D

7 Tage -1,21% lfd. Jahr +11,42%
1 Monat +4,03% 1 Jahr +40,58%
3 Monate +15,20% 3 Jahre +74,99%
6 Monate +27,19% 5 Jahre +11,32%

Strategie des FI Institutional EM Equity Selection D

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten in Schwellenländern, die durch die Benchmark repräsentiert werden.
Fondsmanagement: Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

Risiko

Fondsvolumen 100,43 Mio
Auflagedatum 01.09.2020
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,01%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 1,00%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 17,44
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,21
12-Monats-Hoch 139,36 US-Dollar
12-Monats-Tief 82,63 US-Dollar
Tracking Error 5,75
Korrelation 0,83
Alpha 0,31
Beta 1,10
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 6,44

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Ausschüttungen des Fonds

01.10.2025 Ausschüttung 1,36 $(1,16 €)
02.10.2024 Ausschüttung 1,38 $(1,25 €)
02.10.2023 Ausschüttung 0,97 $(0,93 €)
10.03.2022 Ausschüttung 1,02 $(0,92 €)

Stammdaten

KVG Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 01.09.2020
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Emerging Markets
Geschäftsjahresende 30.09.