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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Em. Mkts B USD

Fonds
WKN:  A2QHLU ISIN:  LU2259283393
74,671 €
-0,04 $
-0,05%
74,671 € 06.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,85%
Fondsgröße
953.900 $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Em. Mkts B USD (WKN A2QHLU, ISIN LU2259283393)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Em. Mkts B USD

7 Tage -0,91% lfd. Jahr -0,71%
1 Monat -0,53% 1 Jahr +3,06%
3 Monate -0,38% 3 Jahre +16,54%
6 Monate -0,14% 5 Jahre -0,11%

Strategie des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Em. Mkts B USD

Anlageziel ist eine langfristig positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert überwiegend in auf USD oder EUR lautende Anleihen. Die Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staats- oder Unternehmensschuldner aus Schwellenländern begeben oder garantiert. Sie müssen über kein bzw. kein bestimmtes Rating verfügen. Das angestrebte Ziel ist ein Durchschnittsranking von mindestens BBB- über den gesamten Fonds.
Fondsmanagement: MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland)

Risiko

Fondsvolumen 825.600
Auflagedatum 04.01.2021
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,87%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,16%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 2,97%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,20
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,83
12-Monats-Hoch 87,59 US-Dollar
12-Monats-Tief 84,08 US-Dollar
Tracking Error 4,20
Korrelation 0,75
Alpha -0,02
Beta 0,97
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 2,99

Ausschüttungen des Fonds

04.03.2026 Ausschüttung 2,60 $(2,23 €)
17.02.2025 Ausschüttung 2,60 $(2,48 €)
15.02.2024 Ausschüttung 2,60 $(2,41 €)
16.01.2023 Ausschüttung 2,60 $(2,40 €)

Stammdaten

KVG ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland)
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 04.01.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.