Evli Nordic Corporate Bond QIA

Fonds
WKN:  ISIN:  FI4000456066 Land:  Europa
96,393 €
-0,017 €
-0,02%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
1,32 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Evli Nordic Corporate Bond QIA (ISIN FI4000456066)

Performance des Evli Nordic Corporate Bond QIA

7 Tage -0,01% lfd. Jahr +2,36%
1 Monat +0,15% 1 Jahr +1,49%
3 Monate -0,13% 3 Jahre +11,92%
6 Monate +0,47% 5 Jahre -

Strategie des Evli Nordic Corporate Bond QIA

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Unternehmen aus den nordischen Staaten. Diese Engagements konzentrieren sich auf Unternehmensanleihen mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen sowie auf Papiere ohne offizielle Bonitätseinstufung. Die Fondspositionen müssen keine offizielle Bonitätseinstufung aufweisen. Dies bedeutet, dass die Anlagen des Fonds ein durchschnittliches oder hohes Kreditrisiko aufweisen. Die durchschnittliche Laufzeit (Duration) der festverzinslichen Anlagen des Fonds liegt zwischen 2 und 4 Jahren. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Fondsmanagement: Herr Jani Kurppa

Risiko

Fondsvolumen 1.323,84 Mio
Auflagedatum 12.01.2021
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,00%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,21
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,26
12-Monats-Hoch 96,63 Euro
12-Monats-Tief 93,87 Euro
Tracking Error 4,21
Korrelation 0,34
Alpha 0,20
Beta 0,14
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio 1,30

Ähnliche Fonds

Evli Nordic Corporate Bond CB 119,359 € -0,02%
Evli Nordic Corporate Bond A 82,31 € -0,02%
Evli Nordic Corporate Bond IB 170,893 € -0,02%

Ausschüttungen des Fonds

21.03.2025 Ausschüttung 0,96 €
15.03.2024 Ausschüttung 0,94 €
15.03.2023 Ausschüttung 0,67 €
10.03.2022 Ausschüttung 0,72 €

Stammdaten

KVG Evli Fund Management Company Ltd
Fondsmanager Herr Jani Kurppa
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsinki Branch
Aufgelegt in Finnland
Auflagedatum 12.01.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index
Geschäftsjahresende 31.12.