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Evli Nordic Corporate Bond A

Fonds
WKN:  A2N5ZZ ISIN:  FI0008811989 Land:  Europa
83,231 €
+0,006 €
+0,01%
20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,75%
Fondsgröße
1,40 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Evli Nordic Corporate Bond A (WKN A2N5ZZ, ISIN FI0008811989)
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Performance des Evli Nordic Corporate Bond A

7 Tage +0,03% lfd. Jahr +0,94%
1 Monat +0,62% 1 Jahr +4,30%
3 Monate +1,21% 3 Jahre +19,35%
6 Monate +2,12% 5 Jahre +12,05%

Strategie des Evli Nordic Corporate Bond A

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Unternehmen aus den nordischen Staaten. Diese Engagements konzentrieren sich auf Unternehmensanleihen mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen sowie auf Papiere ohne offizielle Bonitätseinstufung. Die Fondspositionen müssen keine offizielle Bonitätseinstufung aufweisen. Dies bedeutet, dass die Anlagen des Fonds ein durchschnittliches oder hohes Kreditrisiko aufweisen. Die durchschnittliche Laufzeit (Duration) der festverzinslichen Anlagen des Fonds liegt zwischen 2 und 4 Jahren. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Fondsmanagement: Herr Jani Kurppa

Risiko

Fondsvolumen 1.401,61 Mio
Auflagedatum 16.04.2007
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,75%
Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,00%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,17
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,95
12-Monats-Hoch 83,23 Euro
12-Monats-Tief 78,89 Euro
Tracking Error 4,30
Korrelation 0,27
Alpha 0,46
Beta 0,08
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 35,10

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Ausschüttungen des Fonds

21.03.2025 Ausschüttung 3,33 €
15.03.2024 Ausschüttung 3,25 €
15.03.2023 Ausschüttung 2,34 €
10.03.2022 Ausschüttung 2,50 €

Stammdaten

KVG Evli Fund Management Company Ltd
Fondsmanager Herr Jani Kurppa
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsinki Branch
Aufgelegt in Finnland
Auflagedatum 16.04.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index
Geschäftsjahresende 31.12.