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Evenlode Global Dividend Fund I Inc USD

Fonds
WKN:  ISIN:  IE00BFZ18W05
1,2361 €
+0,0123 $
+0,85%
1,2361 € 19.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,95%
Fondsgröße
136 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 1 Jahr
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Performance des Evenlode Global Dividend Fund I Inc USD (ISIN IE00BFZ18W05)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Evenlode Global Dividend Fund I Inc USD

7 Tage +0,30% lfd. Jahr -4,36%
1 Monat -3,45% 1 Jahr -3,37%
3 Monate -0,80% 3 Jahre -
6 Monate -5,72% 5 Jahre -

Strategie des Evenlode Global Dividend Fund I Inc USD

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung langfristiger Gesamtrenditen mit Schwerpunkt auf Erträgen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktienwerte von Unternehmen, die an Börsen anerkannter Märkte notiert sind. Ziel ist es, in ein fokussiertes Portfolio aus 30 bis 50 hochwertigen Dividenden ausschüttenden globalen Aktien zu investieren, die ein nachhaltiges reales Dividendenwachstum bieten. Anlagen in Schwellenmärkten werden im Allgemeinen 10% des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten.
Fondsmanagement: Evenlode Investment Management Limited

Risiko

Fondsvolumen 117,59 Mio
Auflagedatum 16.05.2018
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,80%
Orderannahmesschluss 10:30
Ausschüttungsrendite 2,83%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,87
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,39
12-Monats-Hoch 1,59 US-Dollar
12-Monats-Tief 1,37 US-Dollar
Tracking Error 6,61
Korrelation 0,79
Alpha 0,05
Beta 0,69
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio -1,07

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Ausschüttungen des Fonds

01.12.2025 Ausschüttung 0,0099 $(0,0085 €)
01.09.2025 Ausschüttung 0,0091 $(0,0077 €)
03.06.2025 Ausschüttung 0,0089 $(0,0078 €)
03.03.2025 Ausschüttung 0,012 $(0,011 €)

Stammdaten

KVG Gateway Fund Services Limited
Fondsmanager Evenlode Investment Management Limited
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 16.05.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World Index
Geschäftsjahresende 28.02.