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ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)

Fonds
WKN:  676334 ISIN:  AT0000831409 Land:  Europa
41,60 €
+0,1 €
+0,24%
10.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,85%
Fondsgröße
54,7 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) (WKN 676334, ISIN AT0000831409)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)

7 Tage -0,05% lfd. Jahr +1,19%
1 Monat +0,22% 1 Jahr +5,28%
3 Monate +1,46% 3 Jahre +13,70%
6 Monate +1,64% 5 Jahre -15,43%

Strategie des ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)

Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen der Region Ost-, Südosteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten und der Türkei. Neben Anleihen in Lokalwährung werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Fondsmanagement: Erste Asset Management GmbH

Risiko

Fondsvolumen 53,05 Mio
Auflagedatum 01.07.1997
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 2,41%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,31
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,69
12-Monats-Hoch 42,07 Euro
12-Monats-Tief 39,49 Euro
Tracking Error 0,94
Korrelation 0,97
Alpha 0,00
Beta 0,97
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 0,06

Ausschüttungen des Fonds

28.08.2025 Ausschüttung 1,00 €
29.08.2024 Ausschüttung 1,20 €
30.08.2023 Ausschüttung 0,50 €
30.08.2022 Ausschüttung 0,55 €

Stammdaten

KVG Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager Erste Asset Management GmbH
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 01.07.1997
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.05.