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Empiria Stiftung Balance global V

Fonds
WKN:  A3D75D ISIN:  DE000A3D75D4
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
55,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
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Performance des Empiria Stiftung Balance global V (WKN A3D75D, ISIN DE000A3D75D4)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Empiria Stiftung Balance global V

7 Tage +0,08% lfd. Jahr +3,32%
1 Monat +3,33% 1 Jahr +15,13%
3 Monate +6,85% 3 Jahre -
6 Monate +11,70% 5 Jahre -

Strategie des Empiria Stiftung Balance global V

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs bei im Vergleich zum Aktienmarkt systematisch reduziertem Risiko an. Der Fonds orientiert sich an keinem Vergleichsindex. Es wird international breit diversifiziert mit Schwerpunkt auf geringvolatile Qualitätsaktien. Sowohl die Aktienauswahl als auch das Risikomanagement erfolgen konsequent regelbasiert. Derivate können zu Absicherungszwecken wie auch zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 55,23 Mio
Auflagedatum 01.09.2023
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 3,04%
VL-fähig? Ja

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,80
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,68
12-Monats-Hoch 1.946,76 Euro
12-Monats-Tief 1.570,02 Euro
Tracking Error 5,74
Korrelation 0,61
Alpha 0,54
Beta 0,44
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 11,46

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Ausschüttungen des Fonds

01.10.2025 Ausschüttung 61,00 €
01.10.2024 Ausschüttung 25,00 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager
Verwahrstelle UBS Europe SE
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.09.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.08.