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EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD EUR

Fonds
WKN:  ISIN:  FR0014008WK0
1.142,2 €
+0,3 €
+0,03%
18.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,70%
Fondsgröße
246 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD EUR (ISIN FR0014008WK0)
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Performance des EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD EUR

7 Tage +0,10% lfd. Jahr +0,80%
1 Monat +0,50% 1 Jahr +4,00%
3 Monate +1,20% 3 Jahre +18,38%
6 Monate +1,61% 5 Jahre -

Strategie des EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD EUR

Anlageziel ist ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 3,30%. Hierzu investiert der Fonds, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis höchstens 31. Dezember 2028, die die Erwartungen des Fondsmanagements in Bezug auf die Investment-Grade- und High-Yield-Märkte widerspiegeln und von Unternehmen aus allen geografischen Regionen begeben werden. Die Anleihen müssen auf eine Währung der Industrieländer (EUR, GBP, CHF, USD, JPY) lauten. Gegen Ende der Laufzeit wird der Fonds als Geldmarktfonds gemanagt.
Fondsmanagement: Herr Alain Krief

Risiko

Fondsvolumen 246,19 Mio
Auflagedatum 07.07.2022
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 12:30
Ausschüttungsrendite 4,46%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,86
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,07
12-Monats-Hoch 1.142,83 Euro
12-Monats-Tief 1.076,33 Euro
Tracking Error 1,66
Korrelation 0,74
Alpha 0,21
Beta 0,45
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 3,54

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Ausschüttungen des Fonds

08.01.2026 Ausschüttung 51,00 €
08.01.2025 Ausschüttung 33,67 €
08.01.2024 Ausschüttung 25,80 €
06.01.2023 Ausschüttung 4,99 €

Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondsmanager Herr Alain Krief
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 07.07.2022
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.