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EdR SICAV - Millesima World 2028 K EUR

Fonds
WKN:  ISIN:  FR0014008WG8
120,48 €
+0,1 €
+0,08%
19.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,60%
Fondsgröße
246 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des EdR SICAV - Millesima World 2028 K EUR (ISIN FR0014008WG8)
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Performance des EdR SICAV - Millesima World 2028 K EUR

7 Tage +0,10% lfd. Jahr +0,84%
1 Monat +0,53% 1 Jahr +4,12%
3 Monate +1,24% 3 Jahre +19,49%
6 Monate +1,63% 5 Jahre -

Strategie des EdR SICAV - Millesima World 2028 K EUR

Anlageziel ist ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 3,30%. Hierzu investiert der Fonds, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis höchstens 31. Dezember 2028, die die Erwartungen des Fondsmanagements in Bezug auf die Investment-Grade- und High-Yield-Märkte widerspiegeln und von Unternehmen aus allen geografischen Regionen begeben werden. Die Anleihen müssen auf eine Währung der Industrieländer (EUR, GBP, CHF, USD, JPY) lauten. Gegen Ende der Laufzeit wird der Fonds als Geldmarktfonds gemanagt.
Fondsmanagement: Herr Alain Krief

Risiko

Fondsvolumen 246,19 Mio
Auflagedatum 31.05.2022
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 12:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,99
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,06
12-Monats-Hoch 120,48 Euro
12-Monats-Tief 113,09 Euro
Tracking Error 1,63
Korrelation 0,74
Alpha 0,20
Beta 0,51
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 3,60

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Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondsmanager Herr Alain Krief
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 31.05.2022
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09.