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EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD (H)
Fonds
WKN: ISIN: FR0014008W97
118.23
100,98 €
+0,11 $
+0,09%
100,98 €
31.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
- BIT Global Crypto Leaders R-I
- BIT Global Multi Asset R-II
Performance 1 J
-5,25%
-5,25%
BIT Global Technology Leaders R - I
Schon heute in die KI-Gewinner und Technologieführer von morgen investieren.
Performance 1 J
+34,20%
+34,20%
Performance 3 M
-1,93%
-1,93%
Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD (H)
| 7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +5,96% |
| 1 Monat | +0,45% | 1 Jahr | +5,96% |
| 3 Monate | +0,90% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +2,76% | 5 Jahre | - |
Strategie des EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD (H)
Anlageziel ist ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 3,30%. Hierzu investiert der Fonds, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis höchstens 31. Dezember 2028, die die Erwartungen des Fondsmanagements in Bezug auf die Investment-Grade- und High-Yield-Märkte widerspiegeln und von Unternehmen aus allen geografischen Regionen begeben werden. Die Anleihen müssen auf eine Währung der Industrieländer (EUR, GBP, CHF, USD, JPY) lauten. Gegen Ende der Laufzeit wird der Fonds als Geldmarktfonds gemanagt.
Fondsmanagement:
Herr Alain Krief
Risiko
| Fondsvolumen | 246,19 Mio |
| Auflagedatum | 31.05.2022 |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| Ausschüttungsrendite | 3,07% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,88 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,10 |
| 12-Monats-Hoch | 118,28 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 110,69 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,76 |
| Korrelation | 0,79 |
| Alpha | -0,48 |
| Beta | 2,44 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 1,23 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 08.01.2025 | Ausschüttung | 3,19 $(3,09 €) |
| 08.01.2024 | Ausschüttung | 2,92 $(2,67 €) |
| 06.01.2023 | Ausschüttung | 0,93 $(0,88 €) |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Fondsmanager | Herr Alain Krief |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) |
| Aufgelegt in | Frankreich |
| Auflagedatum | 31.05.2022 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |