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EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR

Fonds
WKN:  A2PLX1 ISIN:  FR0013409067
102,83 €
+0,02 €
+0,02%
19.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,72%
Fondsgröße
2,57 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR (WKN A2PLX1, ISIN FR0013409067)
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Performance des EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR

7 Tage +0,17% lfd. Jahr +1,36%
1 Monat +0,98% 1 Jahr +5,62%
3 Monate +1,92% 3 Jahre +23,83%
6 Monate +2,79% 5 Jahre +15,07%

Strategie des EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR

Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Fondsmanagement: Herr Julien De Saussure

Risiko

Fondsvolumen 2.568,76 Mio
Auflagedatum 26.03.2019
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Orderannahmesschluss 12:30
Ausschüttungsrendite 3,93%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,54
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,42
12-Monats-Hoch 102,83 Euro
12-Monats-Tief 94,27 Euro
Tracking Error 2,47
Korrelation 0,60
Alpha 0,34
Beta 0,60
Information Ratio 0,07
Treynor Ratio 6,66

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Ausschüttungen des Fonds

08.01.2026 Ausschüttung 4,04 €
08.01.2025 Ausschüttung 3,50 €
08.01.2024 Ausschüttung 3,27 €
06.01.2023 Ausschüttung 3,67 €

Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondsmanager Herr Julien De Saussure
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 26.03.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.