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Meldung des Tages: Das Triple-Discovery-Setup, das der Markt noch nicht begriffen hat!!

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)

Fonds
WKN:  ISIN:  FR001400DLX2 Land:  Europa
105,29 €
-0,35 $
-0,28%
105,29 € 06.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,30%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H) (ISIN FR001400DLX2)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)

7 Tage -0,18% lfd. Jahr +0,42%
1 Monat -0,20% 1 Jahr +5,99%
3 Monate +0,67% 3 Jahre -
6 Monate +1,77% 5 Jahre -

Strategie des EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H)

Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber der Benchmark durch ein Portfolio an, für das ein Engagement überwiegend in Hybridschuldtiteln von Unternehmen aus allen geografischen Regionen kennzeichnend ist. Diese Anleihepapiere werden von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors mit den folgenden Merkmalen ausgegeben: Nachrangiger Zahlungsrang und, begeben mit einer unbefristeten Laufzeit oder einer Laufzeit von mehr als 50 Jahren bei der Ausgabe.
Fondsmanagement: Herr Marc Lacraz

Risiko

Fondsvolumen 772,72 Mio
Auflagedatum 18.07.2023
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Orderannahmesschluss 12:30
Ausschüttungsrendite 1,96%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,94
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,03
12-Monats-Hoch 123,80 US-Dollar
12-Monats-Tief 113,96 US-Dollar
Tracking Error 6,76
Korrelation 0,42
Alpha 0,16
Beta 1,32
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 5,40

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Ausschüttungen des Fonds

08.01.2026 Ausschüttung 2,43 $(2,09 €)
08.01.2025 Ausschüttung 1,60 $(1,55 €)
08.01.2024 Ausschüttung 0,16 $(0,15 €)

Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondsmanager Herr Marc Lacraz
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 18.07.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate Constrained Index hedged and expressed in USD
Geschäftsjahresende 30.09.