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Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR

Fonds
WKN:  A2ABX2 ISIN:  LU1103304645 Land:  Amerika
336,55 €
-1,80 €
-0,53%
20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,21%
Fondsgröße
204 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR (WKN A2ABX2, ISIN LU1103304645)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR

7 Tage +1,07% lfd. Jahr +12,26%
1 Monat +5,83% 1 Jahr +2,16%
3 Monate +13,35% 3 Jahre +13,95%
6 Monate +9,99% 5 Jahre +63,03%

Strategie des Edmond de Rothschild Fund US Value J EUR

Anlageziel ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Fondsmanagement: Herr Christophe Foliot

Risiko

Fondsvolumen 203,57 Mio
Auflagedatum 21.01.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 12:30
Ausschüttungsrendite 0,64%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 22,66
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,01
12-Monats-Hoch 338,88 Euro
12-Monats-Tief 267,88 Euro
Tracking Error 11,74
Korrelation 0,70
Alpha -0,88
Beta 0,69
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio -15,28

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Ausschüttungen des Fonds

05.08.2025 Ausschüttung 2,16 €
02.08.2024 Ausschüttung 1,43 €
09.08.2023 Ausschüttung 2,47 €
09.08.2022 Ausschüttung 0,82 €

Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondsmanager Herr Christophe Foliot
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Russell 1000 Value Index
Geschäftsjahresende 31.03.