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Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 B EUR

Fonds
WKN:  A1XCKU ISIN:  LU1005538563
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
31,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 B EUR Chart
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Performance des Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 B EUR

7 Tage +0,09% lfd. Jahr +2,81%
1 Monat +0,09% 1 Jahr +2,41%
3 Monate +1,97% 3 Jahre -10,67%
6 Monate +0,33% 5 Jahre -10,46%

Strategie des Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 B EUR

Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt. Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Auflage durch Fusion am 20.01.2014 mit Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).
Fondsmanagement: Herr Antonio CIRULLI

Risiko

Fondsvolumen 31,45 Mio
Auflagedatum 20.01.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,83%
Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,31
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,67
12-Monats-Hoch 89,12 Euro
12-Monats-Tief 86,47 Euro
Tracking Error 4,01
Korrelation 0,88
Alpha 0,02
Beta 0,40
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio -6,49

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Ausschüttungen des Fonds

04.08.2021 Ausschüttung 0,25 €
02.08.2018 Ausschüttung 0,26 €
02.08.2017 Ausschüttung 0,25 €
03.08.2016 Ausschüttung 0,25 €

Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondsmanager Herr Antonio CIRULLI
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 20.01.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.