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Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 B EUR
Fonds
WKN: A1XCKU ISIN: LU1005538563
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
31,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 B EUR
| 7 Tage | +0,09% | lfd. Jahr | +2,81% |
| 1 Monat | +0,09% | 1 Jahr | +2,41% |
| 3 Monate | +1,97% | 3 Jahre | -10,67% |
| 6 Monate | +0,33% | 5 Jahre | -10,46% |
Strategie des Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 B EUR
Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt. Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Auflage durch Fusion am 20.01.2014 mit Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).
Fondsmanagement:
Herr Antonio CIRULLI
Risiko
| Fondsvolumen | 31,45 Mio |
| Auflagedatum | 20.01.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,83% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,31 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,67 |
| 12-Monats-Hoch | 89,12 Euro |
| 12-Monats-Tief | 86,47 Euro |
| Tracking Error | 4,01 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 0,40 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | -6,49 |
Ausschüttungen des Fonds
| 04.08.2021 | Ausschüttung | 0,25 € |
| 02.08.2018 | Ausschüttung | 0,26 € |
| 02.08.2017 | Ausschüttung | 0,25 € |
| 03.08.2016 | Ausschüttung | 0,25 € |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondsmanager | Herr Antonio CIRULLI |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.01.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |