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Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core J EUR
Fonds
WKN: A2N4L9 ISIN: LU1745523123
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,21%
Fondsgröße
116 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core J EUR
| 7 Tage | +0,94% | lfd. Jahr | +12,91% |
| 1 Monat | +0,49% | 1 Jahr | +17,92% |
| 3 Monate | +3,77% | 3 Jahre | +27,80% |
| 6 Monate | +4,38% | 5 Jahre | - |
Strategie des Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core J EUR
Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung von Performance durch Engagement an Aktienmärkten, hauptsächlich in der Eurozone. Mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds sind europäischen Aktien ausgesetzt, mindestens 65% den Aktien der Eurozone. Das Engagement in Aktien außerhalb der Eurozone wird 10% des Nettovermögens nicht übersteigen. Der Fonds wurde am 25.04.2018 im Zuge eines Mergers aufgelegt.
Fondsmanagement:
Herr Marc Halperin
Risiko
| Fondsvolumen | 116,45 Mio |
| Auflagedatum | 21.09.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,97% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,97 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,04 |
| 12-Monats-Hoch | 107,06 Euro |
| 12-Monats-Tief | 84,32 Euro |
| Tracking Error | 5,13 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | -0,04 |
| Beta | 0,90 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 10,66 |
Ausschüttungen des Fonds
| 09.08.2022 | Ausschüttung | 0,98 € |
| 04.08.2021 | Ausschüttung | 2,01 € |
| 04.08.2020 | Ausschüttung | 1,73 € |
| 02.08.2019 | Ausschüttung | 0,060 € |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondsmanager | Herr Marc Halperin |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.09.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EMU NR Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |