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DWS Covered Bond Fund LD

Fonds
WKN:  847653 ISIN:  DE0008476532
49,87 €
-0,295 €
-0,59%
10.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,70%
Fondsgröße
105 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des DWS Covered Bond Fund LD (WKN 847653, ISIN DE0008476532)

Performance des DWS Covered Bond Fund LD

7 Tage -0,84% lfd. Jahr -1,21%
1 Monat -1,41% 1 Jahr -1,02%
3 Monate -0,70% 3 Jahre +6,30%
6 Monate -1,85% 5 Jahre -7,67%

Strategie des DWS Covered Bond Fund LD

Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Es wird ein aktives Durations- und Laufzeitenmanagement verfolgt.
Fondsmanagement: Herr Moritz Rieper

Risiko

Fondsvolumen 104,77 Mio
Auflagedatum 26.05.1988
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,70%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,70%
Ausgabeaufschlag 2,50%
Orderannahmesschluss 13:30
Ausschüttungsrendite 0,40%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,16
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,89
12-Monats-Hoch 51,39 Euro
12-Monats-Tief 49,91 Euro
Tracking Error 1,12
Korrelation 0,97
Alpha -0,21
Beta 1,53
Information Ratio -0,14
Treynor Ratio -1,72

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Ausschüttungen des Fonds

05.12.2025 Ausschüttung 0,20 €
06.12.2024 Ausschüttung 0,11 €
24.11.2023 Ausschüttung 0,050 €
25.11.2022 Ausschüttung 0,050 €

Stammdaten

KVG DWS Investment GmbH
Fondsmanager Herr Moritz Rieper
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 26.05.1988
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.