| 7 Tage | +0,36% | lfd. Jahr | +21,18% |
| 1 Monat | +2,15% | 1 Jahr | +19,59% |
| 3 Monate | +4,30% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +5,09% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 782,00 Mio |
| Auflagedatum | 21.06.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,57% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 14,14 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,24 |
| 12-Monats-Hoch | 155,39 Euro |
| 12-Monats-Tief | 122,89 Euro |
| Tracking Error | 6,65 |
| Korrelation | 0,78 |
| Alpha | 0,92 |
| Beta | 0,85 |
| Information Ratio | 0,13 |
| Treynor Ratio | 13,90 |
| DNCA Invest VALUE EUROPE I | 313,93 € | +0,49% | |
| DNCA Invest VALUE EUROPE A | 319,67 € | +0,49% | |
| DNCA Invest VALUE EUROPE B | 286,87 € | +0,49% |
| 28.08.2025 | Ausschüttung | 2,43 € |
| 27.08.2024 | Ausschüttung | 2,10 € |
| 24.08.2023 | Ausschüttung | 1,72 € |
| 25.08.2022 | Ausschüttung | 1,23 € |
| KVG | DNCA Finance Luxembourg |
| Fondsmanager | Herr Isaac Chebar |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.06.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | STOXX Europe 600 Price Index (EUR) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |