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DNCA Invest VALUE EUROPE AD

Fonds
WKN:  A2DS9K ISIN:  LU1278539082 Land:  Europa
160,78 €
+2,87 €
+1,82%
01.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,12%
Fondsgröße
782 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des DNCA Invest VALUE EUROPE AD (WKN A2DS9K, ISIN LU1278539082)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des DNCA Invest VALUE EUROPE AD

7 Tage +1,11% lfd. Jahr +0,87%
1 Monat -4,51% 1 Jahr +14,48%
3 Monate +0,30% 3 Jahre -
6 Monate +5,27% 5 Jahre -

Strategie des DNCA Invest VALUE EUROPE AD

Der Fonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der Stoxx Europe 600 Net Return Index an. Der Fonds wird jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten anlegen, die ihren eingetragenen Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. Die wichtigsten Anlagekriterien sind die Markteinschätzung, die Finanzstruktur des Emittenten, die aktuelle und prognostizierte Rendite, die Qualität des Managements und die Marktposition des Emittenten. Die Anlagesektoren unterliegen keinen Beschränkungen.
Fondsmanagement: Herr Isaac Chebar

Risiko

Fondsvolumen 782,00 Mio
Auflagedatum 21.06.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 3,05%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,43
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,86
12-Monats-Hoch 168,28 Euro
12-Monats-Tief 121,18 Euro
Tracking Error 6,65
Korrelation 0,78
Alpha 0,92
Beta 0,85
Information Ratio 0,13
Treynor Ratio 13,90

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Ausschüttungen des Fonds

26.02.2026 Ausschüttung 2,38 €
28.08.2025 Ausschüttung 2,43 €
27.08.2024 Ausschüttung 2,10 €
24.08.2023 Ausschüttung 1,72 €

Stammdaten

KVG DNCA Finance Luxembourg
Fondsmanager Herr Isaac Chebar
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark STOXX Europe 600 Price Index (EUR)
Geschäftsjahresende 31.12.