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DNB Fund - Stable Alpha A (ACC) EUR

Fonds
WKN:  A2PWUN ISIN:  LU2092772800
117,53 €
-0,0792 €
-0,07%
11.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
93,9 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des DNB Fund - Stable Alpha A (ACC) EUR (WKN A2PWUN, ISIN LU2092772800)

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Performance des DNB Fund - Stable Alpha A (ACC) EUR

7 Tage -0,74% lfd. Jahr -0,33%
1 Monat -0,78% 1 Jahr +0,25%
3 Monate +1,96% 3 Jahre -
6 Monate +2,37% 5 Jahre -

Strategie des DNB Fund - Stable Alpha A (ACC) EUR

Anlageziel sind moderate laufende Erträge und mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt in Aktienwerten und Wertpapieren mit Aktienmerkmalen wie Wandlungsrechte oder Optionsscheine, in fest- oder variabel verzinslichen Schuldinstrumenten und anderen Schuldtiteln sowie in liquiden Vermögenswerten in beliebiger Währung an.
Fondsmanagement: Herr Daniel Berg

Risiko

Fondsvolumen 93,90 Mio
Auflagedatum 12.03.2020
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,48
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,69
12-Monats-Hoch 118,70 Euro
12-Monats-Tief 113,01 Euro
Tracking Error 7,27
Korrelation 0,49
Alpha -0,12
Beta 0,24
Information Ratio -0,12
Treynor Ratio -2,45

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Stammdaten

KVG DNB Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Daniel Berg
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.03.2020
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.