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DNB Fund - Stable Alpha A (ACC) EUR

Fonds
WKN:  A2PWUN ISIN:  LU2092772800
116,69 €
+0,079 €
+0,07%
20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,93%
Fondsgröße
82,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des DNB Fund - Stable Alpha A (ACC) EUR (WKN A2PWUN, ISIN LU2092772800)
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Performance des DNB Fund - Stable Alpha A (ACC) EUR

7 Tage -0,05% lfd. Jahr -1,11%
1 Monat -1,18% 1 Jahr -
3 Monate -0,15% 3 Jahre -
6 Monate +2,67% 5 Jahre -

Strategie des DNB Fund - Stable Alpha A (ACC) EUR

Anlageziel sind moderate laufende Erträge und mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt in Aktienwerten und Wertpapieren mit Aktienmerkmalen wie Wandlungsrechte oder Optionsscheine, in fest- oder variabel verzinslichen Schuldinstrumenten und anderen Schuldtiteln sowie in liquiden Vermögenswerten in beliebiger Währung an.
Fondsmanagement: Herr Daniel Berg

Risiko

Fondsvolumen 82,36 Mio
Auflagedatum 12.03.2020
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,00%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Tracking Error 4,29
Korrelation 0,59
Alpha 0,22
Beta 0,34
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 2,09

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Stammdaten

KVG DNB Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Daniel Berg
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.03.2020
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.