| 7 Tage | -1,00% | lfd. Jahr | +12,29% |
| 1 Monat | -0,08% | 1 Jahr | +17,20% |
| 3 Monate | -0,32% | 3 Jahre | +46,79% |
| 6 Monate | +8,24% | 5 Jahre | +39,93% |
| Fondsvolumen | 1.480,00 Mio |
| Auflagedatum | 04.01.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 1,92% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,92% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,67% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,71% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 10,72 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,36 |
| 12-Monats-Hoch | 219,72 Euro |
| 12-Monats-Tief | 180,11 Euro |
| Tracking Error | 6,12 |
| Korrelation | 0,85 |
| Alpha | 0,54 |
| Beta | 0,84 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 20,57 |
| DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | 842,038 € | 0,00% | |
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | 447,34 € | +0,15% | |
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | 728,433 € | +0,76% |
| 17.12.2025 | Ausschüttung | 3,67 € |
| 17.12.2024 | Ausschüttung | 3,64 € |
| 20.12.2023 | Ausschüttung | 3,87 € |
| 14.12.2022 | Ausschüttung | 4,03 € |
| KVG | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | DJE Kapital AG |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04.01.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Index EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |