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DJE - Concept PA (EUR)

Fonds
WKN:  A1J8MD ISIN:  LU0858224032
161,23 €
+0,89 €
+0,56%
24.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,05%
Fondsgröße
91,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des DJE - Concept PA (EUR) (WKN A1J8MD, ISIN LU0858224032)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des DJE - Concept PA (EUR)

7 Tage +0,24% lfd. Jahr +5,71%
1 Monat +2,01% 1 Jahr +19,81%
3 Monate +8,29% 3 Jahre +33,38%
6 Monate +10,97% 5 Jahre +32,85%

Strategie des DJE - Concept PA (EUR)

Anlageziel des Feeder-Fonds ist es, die Wertentwicklung des Master-Fonds FMM-Fonds XP (EUR) weitestgehend widerzuspiegeln. Ziel des Master-Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu legt er weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Wertpapierauswahl und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, und berücksichtigt ESG-Faktoren.
Fondsmanagement: Herr Dr. Jens Ehrhardt

Risiko

Fondsvolumen 91,59 Mio
Auflagedatum 04.01.2013
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,29%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 1,46%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,26
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,49
12-Monats-Hoch 159,34 Euro
12-Monats-Tief 121,89 Euro
Tracking Error 8,66
Korrelation 0,63
Alpha 0,38
Beta 0,27
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 8,48

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Ausschüttungen des Fonds

17.12.2025 Ausschüttung 2,33 €
17.12.2024 Ausschüttung 2,00 €
20.12.2023 Ausschüttung 2,23 €
14.12.2022 Ausschüttung 0,10 €

Stammdaten

KVG DJE Investment S.A.
Fondsmanager Herr Dr. Jens Ehrhardt
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 04.01.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World Index EUR
Geschäftsjahresende 31.12.