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DJE - Concept I (EUR)

Fonds
WKN:  625797 ISIN:  LU0124662932
397,62 €
+0,00 €
0,00%
11.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
84,2 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des DJE - Concept I (EUR) (WKN 625797, ISIN LU0124662932)

Performance des DJE - Concept I (EUR)

7 Tage 0,00% lfd. Jahr +6,66%
1 Monat +0,43% 1 Jahr +11,07%
3 Monate -0,83% 3 Jahre +40,14%
6 Monate +0,56% 5 Jahre +25,45%

Strategie des DJE - Concept I (EUR)

Anlageziel des Feeder-Fonds ist es, die Wertentwicklung des Master-Fonds FMM-Fonds XP (EUR) weitestgehend widerzuspiegeln. Ziel des Master-Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu legt er weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Wertpapierauswahl und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, und berücksichtigt ESG-Faktoren.
Fondsmanagement: Herr Dr. Jens Ehrhardt

Risiko

Fondsvolumen 84,24 Mio
Auflagedatum 06.04.2001
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,48%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Orderannahmesschluss 17:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,46
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,15
12-Monats-Hoch 404,99 Euro
12-Monats-Tief 348,75 Euro
Tracking Error 11,46
Korrelation 0,32
Alpha 0,66
Beta 0,22
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 43,02

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Ausschüttungen des Fonds

17.12.2018 Ausschüttung 3,00 €
05.07.2004 Ausschüttung 1,20 €
15.05.2003 Ausschüttung 1,19 €
15.05.2002 Ausschüttung 1,06 €

Stammdaten

KVG DJE Investment S.A.
Fondsmanager Herr Dr. Jens Ehrhardt
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 06.04.2001
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark MSCI World Index EUR
Geschäftsjahresende 31.12.