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Danske Invest SICAV - Em. Mkts Debt Hard Currency I-eur h

Fonds
WKN:  A2ASK1 ISIN:  LU1204911561
12,344 €
-0,019 €
-0,15%
29.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,76%
Fondsgröße
326 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Danske Invest SICAV - Em. Mkts Debt Hard Currency I-eur h (WKN A2ASK1, ISIN LU1204911561)
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Performance des Danske Invest SICAV - Em. Mkts Debt Hard Currency I-eur h

7 Tage +0,02% lfd. Jahr +0,72%
1 Monat +0,87% 1 Jahr +10,66%
3 Monate +1,42% 3 Jahre +28,74%
6 Monate +6,26% 5 Jahre +4,43%

Strategie des Danske Invest SICAV - Em. Mkts Debt Hard Currency I-eur h

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.
Fondsmanagement: Herr Søren Mørch

Risiko

Fondsvolumen 325,61 Mio
Auflagedatum 16.11.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 17:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,69
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,84
12-Monats-Hoch 12,36 Euro
12-Monats-Tief 10,76 Euro
Tracking Error 5,16
Korrelation 0,51
Alpha 0,28
Beta 0,57
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 6,84

Stammdaten

KVG Danske Invest Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Søren Mørch
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2016
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark JPMorgan EMBI Global Diversified Index
Geschäftsjahresende 31.12.