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Meldung des Tages: Nach Börsenschluss veröffentlicht – warum diese News erst Montag eingepreist werden kann
D&R Diamant Multi Asset N
Fonds
WKN: A2APCP ISIN: LU1463035284
126.02
126,82 €
+0,80 €
+0,63%
19.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,20%
Fondsgröße
32,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des D&R Diamant Multi Asset N
| 7 Tage | +0,16% | lfd. Jahr | +11,66% |
| 1 Monat | +1,67% | 1 Jahr | +10,79% |
| 3 Monate | +3,56% | 3 Jahre | +32,30% |
| 6 Monate | +10,20% | 5 Jahre | +26,46% |
Strategie des D&R Diamant Multi Asset N
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in andere Fonds. Es erfolgen Investitionen in Fonds, welche ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU), den USA, Kanada, Japan, Hongkong, Liechtenstein oder der Schweiz unterhalten sowie in weitere Wertpapiere, z.B. Aktien, Renten oder Zertifikate.
Fondsmanagement:
Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 32,20 Mio |
| Auflagedatum | 05.10.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,74% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,76% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,96 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,97 |
| 12-Monats-Hoch | 127,49 Euro |
| 12-Monats-Tief | 104,51 Euro |
| Tracking Error | 3,83 |
| Korrelation | 0,85 |
| Alpha | 0,28 |
| Beta | 0,65 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 4,03 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 09.12.2025 | Ausschüttung | 2,23 € |
| 09.12.2024 | Ausschüttung | 1,80 € |
| 12.12.2023 | Ausschüttung | 1,80 € |
| 07.12.2022 | Ausschüttung | 1,50 € |
Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST LUX S.A. |
| Fondsmanager | Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.10.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |