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D&R Diamant Multi Asset IX

Fonds
WKN:  A0DPRA ISIN:  LU0201084364
15,39 €
-0,01 €
-0,06%
12.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
32,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des D&R Diamant Multi Asset IX (WKN A0DPRA, ISIN LU0201084364)

Performance des D&R Diamant Multi Asset IX

7 Tage +0,06% lfd. Jahr +11,77%
1 Monat -0,19% 1 Jahr +9,81%
3 Monate +3,43% 3 Jahre +32,49%
6 Monate +9,13% 5 Jahre +30,54%

Strategie des D&R Diamant Multi Asset IX

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in andere Fonds. Es erfolgen Investitionen in Fonds, welche ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU), den USA, Kanada, Japan, Hongkong, Liechtenstein oder der Schweiz unterhalten sowie in weitere Wertpapiere, z.B. Aktien, Renten oder Zertifikate.
Fondsmanagement: Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.

Risiko

Fondsvolumen 32,20 Mio
Auflagedatum 24.02.2005
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 1,75%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,08
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,85
12-Monats-Hoch 15,48 Euro
12-Monats-Tief 12,69 Euro
Tracking Error 3,80
Korrelation 0,85
Alpha 0,34
Beta 0,66
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 5,17

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Ausschüttungen des Fonds

09.12.2025 Ausschüttung 0,27 €
09.12.2024 Ausschüttung 0,22 €
12.12.2023 Ausschüttung 0,22 €
07.12.2022 Ausschüttung 0,18 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST LUX S.A.
Fondsmanager Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.02.2005
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark 1 month EURIBOR + 3%
Geschäftsjahresende 31.10.