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CT (Lux) Global Corporate Bond IUP USD

Fonds
WKN:  A2JK0N ISIN:  LU1815332777
8,3755 €
-0,0036 $
-0,04%
8,3755 € 18.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
929 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des CT (Lux) Global Corporate Bond IUP USD (WKN A2JK0N, ISIN LU1815332777)
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Performance des CT (Lux) Global Corporate Bond IUP USD

7 Tage -0,43% lfd. Jahr -0,63%
1 Monat -1,16% 1 Jahr +4,02%
3 Monate -2,00% 3 Jahre +15,08%
6 Monate -0,39% 5 Jahre +1,31%

Strategie des CT (Lux) Global Corporate Bond IUP USD

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Hedged USD Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen weltweit begeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens BBB- oder Baa3 der entsprechenden Kreditrating-Agentur (z.B. S&P oder Moodys) aufweisen.
Fondsmanagement: Herr Alasdair Ross

Risiko

Fondsvolumen 941,55 Mio
Auflagedatum 12.06.2018
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,40%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 5,13%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,31
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,54
12-Monats-Hoch 9,93 US-Dollar
12-Monats-Tief 9,28 US-Dollar
Tracking Error 3,34
Korrelation 0,93
Alpha -0,13
Beta 1,48
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 1,27

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Ausschüttungen des Fonds

25.03.2026 Ausschüttung 0,17 $(0,15 €)
19.12.2025 Ausschüttung 0,11 $(0,090 €)
24.09.2025 Ausschüttung 0,12 $(0,098 €)
24.06.2025 Ausschüttung 0,11 $(0,091 €)

Stammdaten

KVG Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Alasdair Ross
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates Index ($ Hdgd)
Geschäftsjahresende 31.03.