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CT Emerging Market Bond Fund Retail Gross Acc GBP

Fonds
WKN:  987844 ISIN:  GB0002773652
3,7514 €
+0,00 £
0,00%
3,7514 € 27.10.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
80,6 M Britisches Pfund Sterling
Währung
Britisches Pfund Sterling
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des CT Emerging Market Bond Fund Retail Gross Acc GBP (WKN 987844, ISIN GB0002773652)

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Performance des CT Emerging Market Bond Fund Retail Gross Acc GBP

7 Tage +0,13% lfd. Jahr 0,00%
1 Monat -1,19% 1 Jahr +0,86%
3 Monate -2,39% 3 Jahre +18,88%
6 Monate -2,30% 5 Jahre +14,42%

Strategie des CT Emerging Market Bond Fund Retail Gross Acc GBP

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global) über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen (oder quasi-staatlichen Stellen) von Schwellenländern und Unternehmen begeben werden, die in diesen Ländern ansässig sind oder in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Die ausgewählten Anleihen können jede Kreditqualität aufweisen und lauten in der Regel auf US-Dollar.
Fondsmanagement: Herr Adrian Hilton

Risiko

Fondsvolumen 80,65 Mio
Auflagedatum 26.12.1997
Fondswährung Britisches Pfund Sterling

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,63
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,27
12-Monats-Hoch 3,30 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 3,09 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 2,74
Korrelation 0,96
Alpha -0,05
Beta 1,56
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 2,02

Ausschüttungen des Fonds

08.03.2022 Ausschüttung 0,064 £(0,077 €)
08.09.2021 Ausschüttung 0,063 £(0,074 €)
08.03.2021 Ausschüttung 0,074 €
08.09.2020 Ausschüttung 0,073 €

Stammdaten

KVG Threadneedle Investment Services Limited
Fondsmanager Herr Adrian Hilton
Verwahrstelle Citibank UK Limited
Aufgelegt in Großbritannien
Auflagedatum 26.12.1997
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark JPMorgan EMBI Global Index
Geschäftsjahresende 31.03.

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