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CPR Invest - Global Resources - A USD - Dist

Fonds
WKN:  A2PJQ6 ISIN:  LU1989770398
138,26 €
+0,73 $
+0,46%
138,26 € 04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,01%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des CPR Invest - Global Resources - A USD - Dist (WKN A2PJQ6, ISIN LU1989770398)

Performance des CPR Invest - Global Resources - A USD - Dist

7 Tage +1,27% lfd. Jahr +35,33%
1 Monat +8,73% 1 Jahr +24,87%
3 Monate +11,51% 3 Jahre +25,23%
6 Monate +21,70% 5 Jahre +53,20%

Strategie des CPR Invest - Global Resources - A USD - Dist

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsmanagement: Herr Alexandre Cornu

Risiko

Fondsvolumen 471,50 Mio
Auflagedatum 16.10.2020
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 0,68%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 19,83
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,15
12-Monats-Hoch 160,99 US-Dollar
12-Monats-Tief 109,57 US-Dollar
Tracking Error 4,73
Korrelation 0,93
Alpha -0,20
Beta 1,01
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio -7,78

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Ausschüttungen des Fonds

13.01.2025 Ausschüttung 0,97 $(0,94 €)
05.12.2023 Ausschüttung 1,12 $(1,04 €)
06.12.2022 Ausschüttung 0,55 $(0,52 €)
22.04.2022 Ausschüttung 1,23 $(1,14 €)

Stammdaten

KVG CPR Asset Management
Fondsmanager Herr Alexandre Cornu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2020
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark S&P Global Natural Resources Index
Geschäftsjahresende 31.07.