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CPR Invest - Global Resources - A USD - Dist

Fonds
WKN:  A2PJQ6 ISIN:  LU1989770398
179,54 €
-5,00 $
-2,35%
179,54 € 10.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
947 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des CPR Invest - Global Resources - A USD - Dist (WKN A2PJQ6, ISIN LU1989770398)

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Performance des CPR Invest - Global Resources - A USD - Dist

7 Tage -0,58% lfd. Jahr +25,35%
1 Monat +3,23% 1 Jahr +41,85%
3 Monate +7,87% 3 Jahre +63,20%
6 Monate +5,20% 5 Jahre +89,00%

Strategie des CPR Invest - Global Resources - A USD - Dist

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsmanagement: Herr Alexandre Cornu

Risiko

Fondsvolumen 946,74 Mio
Auflagedatum 16.10.2020
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 0,36%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 20,99
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,87
12-Monats-Hoch 213,18 US-Dollar
12-Monats-Tief 145,82 US-Dollar
Tracking Error 9,27
Korrelation 0,90
Alpha 0,54
Beta 0,81
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 47,73

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Ausschüttungen des Fonds

09.01.2026 Ausschüttung 0,75 $(0,65 €)
13.01.2025 Ausschüttung 0,97 $(0,94 €)
05.12.2023 Ausschüttung 1,12 $(1,04 €)
06.12.2022 Ausschüttung 0,55 $(0,52 €)

Stammdaten

KVG CPR Asset Management
Fondsmanager Herr Alexandre Cornu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2020
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark S&P Global Natural Resources Index
Geschäftsjahresende 31.07.