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CPR Invest - Global Resources - A USD - Dist

Fonds
WKN:  A2PJQ6 ISIN:  LU1989770398
164,73 €
+2,86 $
+1,49%
164,73 € 28.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,01%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des CPR Invest - Global Resources - A USD - Dist (WKN A2PJQ6, ISIN LU1989770398)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des CPR Invest - Global Resources - A USD - Dist

7 Tage +3,40% lfd. Jahr +17,54%
1 Monat +16,96% 1 Jahr +54,43%
3 Monate +29,38% 3 Jahre +41,16%
6 Monate +44,35% 5 Jahre +89,10%

Strategie des CPR Invest - Global Resources - A USD - Dist

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsmanagement: Herr Alexandre Cornu

Risiko

Fondsvolumen 508,04 Mio
Auflagedatum 16.10.2020
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 0,39%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 19,82
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,64
12-Monats-Hoch 195,21 US-Dollar
12-Monats-Tief 109,16 US-Dollar
Tracking Error 4,73
Korrelation 0,93
Alpha -0,20
Beta 1,01
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio -7,78

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Ausschüttungen des Fonds

09.01.2026 Ausschüttung 0,75 $(0,65 €)
13.01.2025 Ausschüttung 0,97 $(0,94 €)
05.12.2023 Ausschüttung 1,12 $(1,04 €)
06.12.2022 Ausschüttung 0,55 $(0,52 €)

Stammdaten

KVG CPR Asset Management
Fondsmanager Herr Alexandre Cornu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2020
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark S&P Global Natural Resources Index
Geschäftsjahresende 31.07.