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CPR Invest - Global Resources - A EUR - Dist

Fonds
WKN:  A2PJQ3 ISIN:  LU1989769200
161,43 €
+0,57 €
+0,35%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,01%
Fondsgröße
472 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des CPR Invest - Global Resources - A EUR - Dist (WKN A2PJQ3, ISIN LU1989769200)

Performance des CPR Invest - Global Resources - A EUR - Dist

7 Tage +0,69% lfd. Jahr +20,02%
1 Monat +6,94% 1 Jahr +13,12%
3 Monate +12,12% 3 Jahre +13,04%
6 Monate +19,45% 5 Jahre +59,66%

Strategie des CPR Invest - Global Resources - A EUR - Dist

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsmanagement: Herr Alexandre Cornu

Risiko

Fondsvolumen 471,50 Mio
Auflagedatum 16.10.2020
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 0,64%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 19,05
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,58
12-Monats-Hoch 161,43 Euro
12-Monats-Tief 117,59 Euro
Tracking Error 4,49
Korrelation 0,93
Alpha -0,21
Beta 0,96
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio -8,19

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Ausschüttungen des Fonds

13.01.2025 Ausschüttung 1,04 €
05.12.2023 Ausschüttung 1,21 €
06.12.2022 Ausschüttung 0,64 €
22.04.2022 Ausschüttung 1,35 €

Stammdaten

KVG CPR Asset Management
Fondsmanager Herr Alexandre Cornu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2020
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark S&P Global Natural Resources Index
Geschäftsjahresende 31.07.