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CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (A)

Fonds
WKN:  A2JJ3N ISIN:  AT0000A21KU8
105,72 €
+0,28 €
+0,27%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,78%
Fondsgröße
69,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (A) (WKN A2JJ3N, ISIN AT0000A21KU8)

Performance des CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (A)

7 Tage +0,04% lfd. Jahr +17,59%
1 Monat +0,44% 1 Jahr +13,78%
3 Monate +8,28% 3 Jahre +21,94%
6 Monate +13,63% 5 Jahre +3,39%

Strategie des CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (A)

Anlageziel sind regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wurde als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, welcher mindestens 51% des Fondsvermögens in globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien hinsichtlich Währungen, Länderquoten, Regionen, etc. vorgegeben. Der Fonds verfolgt im Rahmen seiner Anlagepolitik einen Nachhaltigkeitsansatz mit klar definierten Ausschlusskriterien für die Veranlagung.
Fondsmanagement: Herr Stefan Steinberger

Risiko

Fondsvolumen 69,39 Mio
Auflagedatum 27.06.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 1,72%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,04
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,17
12-Monats-Hoch 107,23 Euro
12-Monats-Tief 83,60 Euro
Tracking Error 2,89
Korrelation 0,94
Alpha -0,32
Beta 1,32
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio -1,39

Ausschüttungen des Fonds

16.06.2025 Ausschüttung 1,81 €
17.06.2024 Ausschüttung 1,83 €
15.06.2023 Ausschüttung 1,35 €
15.06.2022 Ausschüttung 3,15 €

Stammdaten

KVG 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Stefan Steinberger
Verwahrstelle BKS Bank AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 27.06.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.