| 7 Tage | +1,42% | lfd. Jahr | -9,55% |
| 1 Monat | -4,67% | 1 Jahr | -9,27% |
| 3 Monate | -9,27% | 3 Jahre | -33,87% |
| 6 Monate | -4,79% | 5 Jahre | -19,09% |
| Fondsvolumen | 356,70 Mio |
| Auflagedatum | 24.02.2010 |
| Fondswährung | Euro |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,00% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 30,66 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,37 |
| 12-Monats-Hoch | 16,80 Euro |
| 12-Monats-Tief | 13,90 Euro |
| Tracking Error | 1,85 |
| Korrelation | 0,15 |
| Alpha | -0,09 |
| Beta | 0,08 |
| Information Ratio | -0,17 |
| Schroders Immobilienwerte Deutschland S | - | - | |
| LLB Semper Real Deutschland (VTA) | 113,87 € | 0,00% | |
| WERTGRUND MarktChancen (Wohnen) D | 101,17 € | 0,00% |
| 26.09.2025 | Ausschüttung | 0,19 € |
| 02.09.2024 | Ausschüttung | 0,48 € |
| 01.09.2023 | Ausschüttung | 0,45 € |
| 01.09.2022 | Ausschüttung | 0,65 € |
| KVG | Catella Real Estate AG |
| Fondsmanager | Herr Thomas Kübler |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 24.02.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |