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Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Ydis

Fonds
WKN:  A2ABAW ISIN:  LU1299306677 Land:  Europa
100,99 €
+0,03 €
+0,03%
19.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,19%
Fondsgröße
2,62 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Ydis (WKN A2ABAW, ISIN LU1299306677)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Ydis

7 Tage +0,02% lfd. Jahr +0,57%
1 Monat +0,29% 1 Jahr +1,92%
3 Monate +0,59% 3 Jahre +11,21%
6 Monate +0,71% 5 Jahre +7,09%

Strategie des Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Ydis

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade.
Fondsmanagement: Frau Marie-Anne Allier

Risiko

Fondsvolumen 2.616,77 Mio
Auflagedatum 19.11.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,19%
Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 1,76%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,76
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,12
12-Monats-Hoch 100,96 Euro
12-Monats-Tief 98,79 Euro
Tracking Error 1,58
Korrelation 0,95
Alpha 0,22
Beta 0,41
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 2,67

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Ausschüttungen des Fonds

30.04.2025 Ausschüttung 1,78 €
30.04.2024 Ausschüttung 1,83 €
28.04.2023 Ausschüttung 1,69 €
29.04.2022 Ausschüttung 0,23 €

Stammdaten

KVG CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondsmanager Frau Marie-Anne Allier
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index
Geschäftsjahresende 31.12.