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Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc

Fonds
WKN:  A1XCJY ISIN:  LU0992624949 Land:  Europa
121,29 €
+0,04 €
+0,03%
19.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,64%
Fondsgröße
2,62 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc (WKN A1XCJY, ISIN LU0992624949)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc

7 Tage +0,06% lfd. Jahr +0,67%
1 Monat +0,36% 1 Jahr +2,51%
3 Monate +0,76% 3 Jahre +12,95%
6 Monate +1,02% 5 Jahre +9,35%

Strategie des Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade.
Fondsmanagement: Frau Marie-Anne Allier

Risiko

Fondsvolumen 2.616,77 Mio
Auflagedatum 25.11.2013
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,64%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,75
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,66
12-Monats-Hoch 121,25 Euro
12-Monats-Tief 118,08 Euro
Tracking Error 1,58
Korrelation 0,95
Alpha 0,27
Beta 0,41
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 4,09

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Ausschüttungen des Fonds

05.01.1995 Ausschüttung 0,69 €
03.10.1994 Ausschüttung 0,69 €
04.07.1994 Ausschüttung 0,69 €
05.04.1994 Ausschüttung 0,69 €

Stammdaten

KVG CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondsmanager Frau Marie-Anne Allier
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.11.2013
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index
Geschäftsjahresende 31.12.