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Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Ydis
Fonds
WKN: A2ABAR ISIN: LU1299305356
114.2
114,49 €
+0,29 €
+0,25%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
1,54 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Ydis
| 7 Tage | -0,24% | lfd. Jahr | +10,62% |
| 1 Monat | -1,65% | 1 Jahr | +10,26% |
| 3 Monate | +2,19% | 3 Jahre | +20,90% |
| 6 Monate | +5,20% | 5 Jahre | +9,77% |
Strategie des Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Ydis
Ziel ist, die Benchmark über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.
Fondsmanagement:
Frau Rose Ouahba
Risiko
| Fondsvolumen | 1.536,46 Mio |
| Auflagedatum | 19.11.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,80% |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,65% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,19 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,58 |
| 12-Monats-Hoch | 116,81 Euro |
| 12-Monats-Tief | 102,07 Euro |
| Tracking Error | 3,88 |
| Korrelation | 0,75 |
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 0,69 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | -0,86 |
Ähnliche Fonds
| Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR MInc | 77,40 € | -0,09% | |
| Carmignac Patrimoine A CHF Hdg acc | 132,6442 € | -0,10% | |
| Carmignac Patrimoine A EUR Ydis | 125,82 € | -0,10% |
Ausschüttungen des Fonds
| 30.04.2025 | Ausschüttung | 1,88 € |
| 30.04.2024 | Ausschüttung | 1,60 € |
| 28.04.2023 | Ausschüttung | 1,51 € |
| 29.04.2022 | Ausschüttung | 0,050 € |
Stammdaten
| KVG | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG |
| Fondsmanager | Frau Rose Ouahba |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.11.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC World Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |