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Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Ydis

Fonds
WKN:  A2ABAR ISIN:  LU1299305356
117,50 €
-0,25 €
-0,21%
18.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
1,64 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Ydis (WKN A2ABAR, ISIN LU1299305356)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Ydis

7 Tage +0,03% lfd. Jahr +1,91%
1 Monat +0,45% 1 Jahr +11,87%
3 Monate +2,92% 3 Jahre +26,07%
6 Monate +3,63% 5 Jahre +10,59%

Strategie des Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Ydis

Ziel ist, die Benchmark über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.
Fondsmanagement: Frau Rose Ouahba

Risiko

Fondsvolumen 1.637,76 Mio
Auflagedatum 19.11.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,80%
Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 1,60%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,26
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,85
12-Monats-Hoch 118,83 Euro
12-Monats-Tief 102,07 Euro
Tracking Error 3,88
Korrelation 0,75
Alpha 0,02
Beta 0,69
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio -0,86

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Ausschüttungen des Fonds

30.04.2025 Ausschüttung 1,88 €
30.04.2024 Ausschüttung 1,60 €
28.04.2023 Ausschüttung 1,51 €
29.04.2022 Ausschüttung 0,050 €

Stammdaten

KVG CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondsmanager Frau Rose Ouahba
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World Index
Geschäftsjahresende 31.12.