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Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR MInc

Fonds
WKN:  A14QCA ISIN:  LU1163533422
72,81 €
+0,17 €
+0,23%
18.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,81%
Fondsgröße
1,64 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR MInc (WKN A14QCA, ISIN LU1163533422)
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Performance des Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR MInc

7 Tage +0,26% lfd. Jahr +1,29%
1 Monat -0,39% 1 Jahr +9,28%
3 Monate +2,72% 3 Jahre +23,02%
6 Monate +5,40% 5 Jahre +8,10%

Strategie des Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR MInc

Ziel ist, die Benchmark über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.
Fondsmanagement: Frau Rose Ouahba

Risiko

Fondsvolumen 1.637,76 Mio
Auflagedatum 31.12.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,80%
Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 4,70%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,60
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,30
12-Monats-Hoch 74,12 Euro
12-Monats-Tief 63,50 Euro
Tracking Error 3,87
Korrelation 0,75
Alpha 0,02
Beta 0,69
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio -0,85

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Ausschüttungen des Fonds

10.02.2026 Ausschüttung 0,30 €
12.01.2026 Ausschüttung 0,32 €
09.12.2025 Ausschüttung 0,28 €
12.11.2025 Ausschüttung 0,28 €

Stammdaten

KVG CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondsmanager Frau Rose Ouahba
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 31.12.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World Index
Geschäftsjahresende 31.12.