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BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd R EUR AIDiv

Fonds
WKN:  A14MNV ISIN:  LU0549537396 Land:  Europa
87,81 €
+0,25 €
+0,29%
31.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,95%
Fondsgröße
4,22 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd R EUR AIDiv (WKN A14MNV, ISIN LU0549537396)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd R EUR AIDiv

7 Tage -0,64% lfd. Jahr -2,18%
1 Monat -4,33% 1 Jahr -0,69%
3 Monate -2,18% 3 Jahre +4,85%
6 Monate -1,87% 5 Jahre -13,12%

Strategie des BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd R EUR AIDiv

Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Mark Dowding

Risiko

Fondsvolumen 4.223,00 Mio
Auflagedatum 15.01.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,95%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,60%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,82
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,74
12-Monats-Hoch 91,52 Euro
12-Monats-Tief 87,26 Euro
Tracking Error 0,91
Korrelation 0,98
Alpha 0,02
Beta 1,06
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio -1,66

Ausschüttungen des Fonds

30.06.2025 Ausschüttung 2,28 €
28.06.2024 Ausschüttung 2,19 €
30.06.2023 Ausschüttung 1,32 €
30.06.2022 Ausschüttung 0,68 €

Stammdaten

KVG BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Mark Dowding
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Geschäftsjahresende 30.06.