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BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S GBP QIDiv

Fonds
WKN:  A2PGN6 ISIN:  LU1959298156
95,627 €
-0,47 £
-0,56%
95,627 € 19.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,75%
Fondsgröße
-  
Währung
GBP
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S GBP QIDiv (WKN A2PGN6, ISIN LU1959298156)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S GBP QIDiv

7 Tage -0,45% lfd. Jahr +4,79%
1 Monat +1,88% 1 Jahr +19,07%
3 Monate +8,74% 3 Jahre +63,72%
6 Monate +11,89% 5 Jahre +41,86%

Strategie des BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S GBP QIDiv

Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Der Fonds investiert mindestens die Hälfte der Anlagen in festverzinsliche Anleihen von Regierungen, Banken und Unternehmen, die ihren Sitz oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit in Schwellenländern haben. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Staatsanleihen, Währungen und/oder Zinstitel aus Schwellenländern investiert. Der Fonds investiert in Anleihen mit beliebiger Bewertung. Der Fonds wird sich aktiv in harten Währungen und lokalen Währungen engagieren.
Fondsmanagement: Herr Anthony Kettle

Risiko

Fondsvolumen 679,36 Mio
Auflagedatum 08.04.2019
FWW FundStars
Fondswährung Britisches Pfund Sterling
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 10,08%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,85
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,91
12-Monats-Hoch 83,98 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 67,03 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 4,27
Korrelation 0,82
Alpha 0,48
Beta 1,18
Information Ratio 0,13
Treynor Ratio 7,07

Ausschüttungen des Fonds

31.12.2025 Ausschüttung 2,00 £(2,30 €)
30.09.2025 Ausschüttung 1,94 £(2,22 €)
30.06.2025 Ausschüttung 1,77 £(2,06 €)
31.03.2025 Ausschüttung 2,57 £(3,07 €)

Stammdaten

KVG BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Anthony Kettle
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 08.04.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.