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Meldung des Tages: Freitagabend nachbörslich veröffentlicht – was der Markt erst am Montag sieht
BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund R USD (AIDiv)
Fonds
WKN: A0QYZ5 ISIN: LU0357315554
38.63
32,556 €
-0,05 $
-0,13%
32,556 €
29.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
21,0 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Werbung
Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
- BIT Global Crypto Leaders R-I
- BIT Global Multi Asset R-II
Performance 3 M
-2,35%
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BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
+30,04%
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Performance 1 J
-4,12%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund R USD (AIDiv)
| 7 Tage | +1,21% | lfd. Jahr | +2,88% |
| 1 Monat | +3,02% | 1 Jahr | +20,56% |
| 3 Monate | +5,70% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +9,38% | 5 Jahre | - |
Strategie des BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund R USD (AIDiv)
Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarktanleihen investiert werden, die auf Währungen aus Nicht-Schwellenmärkten (keine Lokalwährungen) lauten, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenmärkten.
Fondsmanagement:
Herr Brent David
Risiko
| Fondsvolumen | 18,01 Mio |
| Auflagedatum | 23.03.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,40% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 8,65% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,90 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,14 |
| 12-Monats-Hoch | 38,63 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 31,70 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,93 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | -0,13 |
| Beta | 1,35 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | -0,85 |
Ausschüttungen des Fonds
| 30.06.2025 | Ausschüttung | 3,32 $(2,82 €) |
| 28.06.2024 | Ausschüttung | 2,68 $(2,50 €) |
| 30.06.2023 | Ausschüttung | 2,52 $(2,31 €) |
| 30.06.2022 | Ausschüttung | 2,31 $(2,20 €) |
Stammdaten
| KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Herr Brent David |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.03.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |