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BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund C USD (AIDiv)
Fonds
WKN: A1T6BB ISIN: LU0842203456
40.16
34,551 €
+0,07 $
+0,17%
34,551 €
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,70%
Fondsgröße
21,0 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund C USD (AIDiv)
| 7 Tage | +0,78% | lfd. Jahr | +19,92% |
| 1 Monat | +2,08% | 1 Jahr | +17,11% |
| 3 Monate | +2,89% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +5,47% | 5 Jahre | - |
Strategie des BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund C USD (AIDiv)
Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarktanleihen investiert werden, die auf Währungen aus Nicht-Schwellenmärkten (keine Lokalwährungen) lauten, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenmärkten.
Fondsmanagement:
Herr Brent David
Risiko
| Fondsvolumen | 18,01 Mio |
| Auflagedatum | 22.01.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,70% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 8,77% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,33 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,38 |
| 12-Monats-Hoch | 40,23 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 33,19 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,94 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | -0,07 |
| Beta | 1,35 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | -0,31 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 30.06.2025 | Ausschüttung | 3,57 $(3,03 €) |
| 28.06.2024 | Ausschüttung | 2,86 $(2,67 €) |
| 30.06.2023 | Ausschüttung | 2,67 $(2,45 €) |
| 30.06.2022 | Ausschüttung | 2,43 $(2,32 €) |
Stammdaten
| KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Herr Brent David |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.01.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |