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BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Core Dis GBP

Fonds
WKN:  A0DPJJ ISIN:  IE0004806687 Land:  Europa
1,1413 €
+0,00 £
0,00%
1,1413 € 27.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,20%
Fondsgröße
45,1 Mrd £
Währung
GBP
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Core Dis GBP (WKN A0DPJJ, ISIN IE0004806687)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Core Dis GBP

7 Tage - lfd. Jahr +0,21%
1 Monat +0,21% 1 Jahr +0,21%
3 Monate +0,21% 3 Jahre +0,21%
6 Monate +0,21% 5 Jahre +1,20%

Strategie des BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Core Dis GBP

Ziel ist ein moderater Ertrag unter Wahrung des Kapitalerhalts. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen. Die Vermögenswerte können sowohl von Emittenten aus dem Vereinigten Königreich als auch von nicht-GB-Emittenten, einschließlich Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling. Die Zeit für die Rückzahlung der Anlagen beträgt höchstens 397 Tage.
Fondsmanagement: Team der BlackRock Investment Management (UK) Ltd.

Risiko

Fondsvolumen 53.988,82 Mio
Auflagedatum 16.12.1998
Fondswährung Britisches Pfund Sterling
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,19
Sharpe-Ratio 1 Jahr -19,62
12-Monats-Hoch 1,00 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 1,00 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 0,11
Korrelation 1,00
Alpha -0,29
Beta 1,00
Information Ratio -2,81
Treynor Ratio -0,89

Ausschüttungen des Fonds

31.01.2023 Ausschüttung 0,0019 £(0,0021 €)
30.12.2022 Ausschüttung 0,0016 £(0,0019 €)
30.11.2022 Ausschüttung 0,0016 £(0,0019 €)
31.10.2022 Ausschüttung 0,0011 £(0,0013 €)

Stammdaten

KVG BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager Team der BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 16.12.1998
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark 7 day LIBID
Geschäftsjahresende 30.09.