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BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Agency Acc T0 EUR

Fonds
WKN:  A1C4GZ ISIN:  IE00B568BM13
108,26 €
+0,006 €
+0,01%
27.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,03%
Fondsgröße
71,5 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Agency Acc T0 EUR (WKN A1C4GZ, ISIN IE00B568BM13)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Agency Acc T0 EUR

7 Tage +0,03% lfd. Jahr +0,15%
1 Monat +0,19% 1 Jahr +2,26%
3 Monate +0,51% 3 Jahre -
6 Monate +1,05% 5 Jahre -

Strategie des BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Agency Acc T0 EUR

Anlageziel ist eine Maximierung der Erträge. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten. Die Vermögenswerte des Fonds können von Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderen hoheitlichen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen oder supranationalen Institutionen begeben oder garantiert werden und lauten immer auf Euro. Sie verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds höchstens 120 Tage.
Fondsmanagement: Herr Matt Clay

Risiko

Fondsvolumen 71.542,36 Mio
Auflagedatum 02.12.2002
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,04
Sharpe-Ratio 1 Jahr 5,12
12-Monats-Hoch 108,25 Euro
12-Monats-Tief 105,86 Euro
Tracking Error 0,08
Korrelation 0,89
Alpha 0,08
Beta 0,76
Information Ratio 0,20
Treynor Ratio 0,35

Ausschüttungen des Fonds

30.06.2015 Ausschüttung 0,0022 €
31.05.2015 Ausschüttung 0,0041 €
30.04.2015 Ausschüttung 0,0013 €
31.03.2015 Ausschüttung 0,0017 €

Stammdaten

KVG BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager Herr Matt Clay
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 02.12.2002
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09.